ВТБ Инвестиции проводят прямой эфир с обновлённой стратегией: топ идеи на рынке
Смотрю онлайн Эфир с ВТБ Инвестициями и буду дополнять то, что станут говорить
- Алексей Корнилов — инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
- Максим Перлин — Управляющий директор управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции
В эфире обсудят:
👉 Как изменился базовый макросценарий и прогнозы по ключевой ставке?
👉 Какие идеи вошли в обновленную стратегию и на чем сейчас фокус?
👉 Какие сегменты рынка выглядят наиболее интересно на текущем этапе?
👉 Где остаются точки роста, а где потенциал уже реализован?
👉 Как инвестору стоит адаптировать свой портфель прямо сейчас?
Передаю слово участникам:
- мы ожидаем продолжение снижения С до 12% и ниже
- Мы пересмотрели рубль в сторону укрепления
- Фиксированные облигации испытывают преимущества
- наш прогноз 3650 индекс на горизонте 12 месяцев
- ожидаем доходность выше 35%
- Наши фавориты:
- рынок пока не замечает снижение ставки
- Уже что-то происходит, но мы пока этого не замечаем
- 15% — это уже допустимо высокая ставка — деловая активность будет улучшаться
- все показатели показывают улучшение
- они слышат сигналы от ЦБ, что наблюдается инфляция 4-5%
- ожидаем наиболее энергичные шаги в сторону снижения ключевой ставки
- ЦБ опоздал со снижением КС
- Мы видим отрицательный прирост пром.производства
- Необходимо понижать КС на ближайшем заседании на 1% и больше (24 апреля)
- У нас (в России) нет притока новых средств
- Деньги людей в основном находятся на депозитах
- Может состояться партнёрство между США и Россией
- у нас отложили операции Минфина по бюджетному правилу
- Рубль поддерживает высокая цена на нефть
- ОФЗ должны показать отличную динамику
- Пока не восстановится импорт, то валюта, по сути, не нужна
- В страну скоро будет поступать выручка и компании пойдут продавать валюту
- до июня мы прогнозируем укрепление рубля на 3-5%
- КС 10% — рубеж, когда пойдёт переток с депозитов в более доходные инструменты
- ЛКДТ лучше ОФЗ, так как можно взять плечо, на него взять ОФЗ, с них получаете 14% купонами и при снижении КС в итоге можете получить ЛКДТ + 3-5% + бонус от любого роста ОФЗ
- Даже если завтра прекратится США-Иран, темпы производства СПГ и добычи нефти займёт какое-то время и цены останутся некоторое время на высоком уровне
- Совкомфлот — хорошечно
- Газпром — хорошечно
- Транснефть — хорошечно
- Газпром является дёшевым (всё что могло случиться — уже случилось. Ставка и на рост рынка и на Газпром)
- Идеи должны сработать до конца года
- Банковский сектор чувствует себя неплохо
- Оживление в котировках Сбера увидим ближе где-то в мае
- Яндекс очень хорошо рос. Возможно наблюдаем отложенные продажи (например, опционная программа)
- Бизнес у Яндекса растёт
- Привлекательные дивидендные истории:
- Ожидаем ДД 14% у Хэдхантер
- ДОМ, РФ ждём хорошие
- СБЕр раньше хорошо закрывал дивгэп
- Транснефть неплохо
- МТС тоже мне нравится, так как придерживается своей див.политики
- Желательно входить в компании, которые быстро закрывают дивидендный гэп
всё.
Вариант а — они отправлены в цб, а цб выдал из в обратку для выкупа офз — иначе откуда у нас такой рост внутреннего долга?
Вариарт б — их набирают юрики чтоб както пержить этот момент в жизни в надежде, что скоро все будет ок (будет?)
Вариант в — частники на ипотеки, кредиты, которые думают, что работа это навсегда и завтра они попросят прибавку к зп.
Ну вариантов много, однако про деньги на депозитах и они всегда ликвидны — это заблуждение, как только вы деньги отдали банку — они превратились в цифры в договоре на обслуживание и приложении банка, как игровая валюта, по какому курсу ее отдадут назад это уже на совести банка и цб. Не верите? Вспомним денежную реформу 1947, тогда тоже жаловались что у населения слишком много денег на руках.
первый — тот что типа ведущий. дает ссылку на ютуб ну ну
вторые — те что голубые прислали мне на почту свои иде и подробно расписали их сука в телеграм канале.
ипать оторваны от реальности. ну раз госпадам так удобно — то и пусть там варяться
на тыкать с ХХХ для того чтобы приобщиться к их «знаниям» у меня желания нет)
да и что они там нового скажут?
марта задаст вопрос от которого котировки резко улетят ?) не того уровня публика
«Не будем воевать, а будем торговать! „- Ельцин 1991
запомните что они тут вам насоветовали. особенно про плечо в ОФЗ на ——если бы было так, то там уже ракета была бы из брокеров, и номинал был бы уже 100% а не 92% раз так сладко
Посмотрите прошлые рекомендации этих ребят из ВТБ... Они рекомендовали покупать золото, «потому что оно должно было вырасти до 6000».